山西省古县永乐乡中心学校

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全乡学前教育，小学教育教育工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

我单位下属单位2个，包括永乐乡希望小学，永乐乡中心幼儿园，

2、所属事业单位

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

3、人员编制

永乐乡中心学校事业编制39人，实有在职干部职工31人,退休31人，共计62人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计663万元、支出总663万元。与2020年相比，收入总计减少140万元，下降21%，支出总计减少140万元，下降21%。主要原因是2020年增加了幼儿园修建清欠及薄改工程。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计638万元，其中：财政拨款收入626万元，占比98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入12万元，占比2%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计663万元，其中：基本支出432万元，占比65%；项目支出231万元，占比35%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计626.45万元、支出总计651万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少150.75万元，下降24%，财政拨款支出总计减少139万元，下降21%。主要原因是减少了2020年的幼儿园修建清欠及薄改工程项目。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出651万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少140万元，下降21%。主要原因是减少了2020年的幼儿园修建清欠及薄改工程项目。其中，人员经费406万元，占比61%，日常公用经费14万元，占比2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出651万元，教育（类）支出550万元，占、84%；社会保障和就业（类）支出70万元，占11%；住房保障（类）支出32万元，占5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算543万元，支出决算651万元，完成年初预算的120%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。教育（类）支出550万元年初预算449万元，支出决算550万元完成年初预算的122%，用教职工工资发放，学校运转正常经费开支及学生营养餐的使用。较2020年决算减少155万元，下降28%，主要原因主要原因是减少了2020年的幼儿园修建清欠及薄改工程项目。住房保障（类）支出32万元，年初预算31万元。支出决算32万元完成年初预算的103%。主要用于教职工的住房公积金。社会保障和就业（类）支出70万元，年初预算63万元。支出决算70万元完成年初预算的111%。主要用于教职工的医疗养老等社会保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出432万元，其中：人员经费406万元，主要包括工资及各项保险；公用经费25万元，主要包括工会及福利。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金208.74万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。

组织对永乐乡中心学校1个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出650.99万元，政府性基金预算支出 0 万元、事业收入11.065万元，共计662.64万元。从评价情况来看， 我单位2021年组织完成单位全年教育教学工作、单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育寄宿生营养餐等工作，全部完成目标任务。从而保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升，社会公众对单位履职的满意程度为非常满意

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

原民办代课教师教龄补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.01万元，执行数为2.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻原民办代课教师的经济负担。发现的主要问题及原因：一是有部分老民办代课教师对此项政策不理解或；二是代课教师觉得补贴金额太少。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度。

义务教育中小学课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.38万元，执行数为5.1万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：一是确保专款专用，资金拨付和落实及时；二是保证了学生课后作业完成率和学生参加兴趣小组社团活动参与率。发现的主要问题及原因：一是学校与学校课后服务费的分配办法不一至；二是课后服务活动类型单一，学生参与激情不高。下一步改进措施：一是加强对课后服务的管理，建立健全档案；二是加强对课后服务活动的监管指导。

义务教育学校营养餐改善计划自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为20.88万元，执行数为19.15万元，完成预算的91.71%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、采购、留样等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对营养餐补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理台账、严把采购质量做到食品安全万无一失。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《原民办代课教师教龄补贴项目绩效评价报告》、《义务教育中小学课后服务费项目绩效评价报告》、《义务教育学校营养餐改善计划项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年部门整体绩效自评报告

                              古县永乐乡中心学校

2022年8月25日

古县永乐乡中心学校.XLS

古县永乐乡中心学校2021年部门整体支出绩效自评报告.docx