古县财政局关于2015年部门决算及2016年部门预算的公示

依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

古县财政局

2016年8月22日

古县财政局2015年决算报表说明

2015年度，我局在县委、县政府的正确领导下，各职能股室通力合作，遵照政府收支科目改革原则，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面完成了年初预算，达到年初预计的目标。现就2015年度财务分析如下：

一、基本情况

1、部门职能

古县财政局为正科级单位，隶属于县政府，属于政府职能部门，其职能是编制本县年度预决算草案并组织执行，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

2、机构基本情况

财政局为正科级行政单位，机关共有内设股室7个（预算股、国库股、综合股、农财股、社保股、国资办),下设事业单位8个（国际资金管理局、农业综合开发办公室、财政国库支付局、非税收入征收局、政府采购中心、财政稽查大队、投资评审中心、乡财管理服务中心）。本单位编制89人（其中：公务员编制14人，工勤编制1人，事业编制74人），2015年实有人员83人（其中：公务员13人，工勤1人，行政待岗6人，事业63人）。另有退休人员23人。

二、古县财政局财务决算情况

2015年支出共计8117612.80元，同比减少30％。减支原因为：一是项目资金减少，二是公务用车制度改革后，我局公务车辆减少，三是出台《古县财政供养单位公务接待及试行细则》（古办发[2014]33号），招待费支出进一步规范。

三、存在的问题和建议

1、加强财务系统信息化建设，提高财务人员业务水平。

近年来，随着会计电算化的普及应用，财务系统全面信息化，财务人员必须与时俱进，业务水平急需提升，建议单位多给予财务人员一些学习交流培训机会，财务是单位的心脏和命脉，财务信息化是单位建设的重要任务，为单位建设发展奠定坚实基础。

2、严格执行《政府采购法》。

根据单位的实际和业务要求，领导授权财务部门加强对单位设备物品的采购监管，当年《采购目录》设备物品要报政府采购部门集中采购，在送采购清单前要对市场充分调查，货比三家，广泛听取意见，在单位采购中不能一人说了算，杜绝潜规则损坏单位利益。

3．加强对固定资产的管理。

固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务人员在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

4.重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重要管理，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，单位今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

5、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。所以我们要非常重视这项工作，放弃周末和假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

古县财政局2016年预算报表说明

2016年度，我局在县委、县政府的正确领导下，我单位以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面制定了年初预算。现就2016年度预算情况说明如下：

一、基本情况

1、部门职能

古县财政局为正科级单位，隶属于县政府，属于政府职能部门，其职能是编制本县年度预决算草案并组织执行，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

2、机构基本情况

财政局为正科级行政单位，编制89人（其中：公务员编制14人，工勤编制1人，事业编制74人），2015年实有人员84人（其中：公务员12人，工勤1人，行政待岗6人，事业65人）。另有退休人员23人。

二、古县财政局财务预算情况

2016年度预算支出共计8820243.92元，其中，个人部分支出为6433971.92元，业务费支出为2386272元（包括7个乡镇财政所经费）。三公经费减少，主要原因是公车改革，我单位没有公务用车。

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