一、单位概况

（一）基本情况及主要职能

古县金融工作办公室（简称古县金融办）是县政府负责金融监督、协调、服务的办事机构，主要工作职责为：督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；协调解决我县金融改革和发展重大问题；提出改善金融发展环境，加强服务，促进发展的意见与建议；协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我县中小企业担保公司信用体系建设；促进银企合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管；协调防范和处置金融风险，维护金融稳定与安全；承担县处置非法集资领导组的日常工作。

（二）机构设置情况

金融办是根据《古县人民政府办公室关于印发古县发展改革和经济信息化局等5个单位主要职责内设机构和人员编制的通知》（古政办发【2015】23号）要求成立的，正科级建制，为古县人民政府的工作部门，编制5名（行政编制4名，工勤人员编制1名）。2016年1月起完善办公设施，全面开展工作。2016年年末实际有工作人员2名。

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算公开相关信息统计表

9.三公经费公开表

三、2016年度财政决算情况说明

（一）2016年部门预算数据变动情况及原因

财政拨款支出与年初预算对比情况：本年支出227489.38元，其中基本支出69105.38元，项目支出158384.00元。年初预算收入119160.00元，年初预算支出219160元。决算比预算增加的主要原因为：工作人员进行增资。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2016年三公经费决算数为：公务接待费3518元，年初三公预算数为：公务接待费3520元。我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）机关运行经费6.79万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。

（四）政府采购情况：2016年政府采购预算10.926万元，年终政府采购决算9.041万元，因单位刚成立，用于购置电脑、打印机、传真机、照相机、办公桌椅、沙发茶几、文件柜等基本办公设备。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县金融工作办公室

2017年8月21日

山西省临汾市古县金融工作办公室.XLS