一、概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成（机构设置）

古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。

二、2016年部门决算报表

古县城镇集体工业联合社2016年部门决算报表一至九表在古县政府网上公示

三、 2016年度部门决算情况说明

（一）2016部门决算数据变动情况及原因

（1）综合收支与上年作对比：年度收入（一般公共预算财政拨款）上年度为417421.08元，本年度收入为509549.04元，比上年增加92127.96元，原因为本年度单位工资有调整补发。年度支出（基本支出）上年度为417421.08元，本年度支出为509549.04元，比上年增加92127.96元，原因为一是人员经费上年度为405821.08元，本年度为500849.04元，本年度单位工资有调整补发；二是日常公用经费上年度为11600元，本年度为8700元，比上年减少2900元，原因为上年度单位减少1人，经费核减。

（2）财政拨款支出和年初预算数做对比

年初预算数为495640元，财政拨款支出为509549.04元。其中人员经费年初预算数为486940元，财政拨款支出为500849.04元；原因为本年度单位工资有调整补发。日常公用经费年初预算数8700元，财政拨款支出为8700元，无变化。

（二）三公经费决算数与年初预算数、上年决算数作对比,增减变化原因以及三公经费支出具体情况说明；

我单位2015年、2016年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出，因此不存在三公经费增减原因。

（三）其他需要说明的事项

一是我联社2015年自然减员1人。二是我单位“固定资产-办公楼”账面原值19370元，净值19370元；取得日期为1972年5月。属原城镇集体工业联合社集体资产自建办公用房。2005年县委、县政府根据县城总体规划，为美化亮化原西大街（现岳秀街），决定拓宽原西大街。在县委、县政府的通知要求下，原城镇集体工业联合社主任杨怀礼为我县原西大街拓宽改造工程顺利实施，无条件对原城镇集体工业联合社办公楼进行了拆除并对办公楼进行了销账处理，现房屋已不存在。三是我单位“固定资产-其他乘用车（轿车）”账面原值175,000元，净值175,000元；取得日期为2001年12月,用自有资金购买山西焦化集团有限公司晋L43510桑塔纳3000轿车一辆，总价175,000元，分两次付款：第一次2001年8月30日付款10万元；第二次2004年3月12日付清余款7.5万元（后附两张财务凭证）。2007年7月31日，城镇集体工业联合社将此车辆顶账处置给古县二轻局老母坡煤矿。现该车已不存在。

（四）单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开说明

我单位无项目经费，因此无单位绩效评价工作情况及评价结果。

（五）决算中机关运行经费的支出、使用情况等重要事项作出说明

我单位机关运行经费为8700元，其中办公费1140元，电费5000元，邮电费为1000元，工会费为1440元，福利费为120元，合计为8700元。

（六）政府采购的情况说明向社会公开

我单位2015年、2016年无政府采购,因此不存在政府采购情况。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县城镇集体工业联合社

2017年8月15日

山西省临汾市古县城镇集体工业联合社.XLS