古县财政局2016年度部门决算公开说明

　　2016年度，我局在县委、县政府的正确领导下，我单位以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面制定了年初预算。现就2016年度决算情况说明如下：

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　古县财政局为正科级单位，隶属于县政府，属于政府职能部门，其职能是编制本县年度预决算草案并组织执行，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

　　二、机构设置情况

　　财政局为正科级行政单位，内设7个股室，下设8个事业单位。编制86人（其中：公务员编制14人，事业编制72人），2016年实有人员84人（其中：公务员12人，工勤1人，事业71人）。

　　第二部分 2016年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、部门决算公开相关信息统计表

　　九、三公经费公开表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　（1）2016年年初结转和结余188.71万元,本年财政拨款收入为931.95万元，比上年财政拨款收入增加120.19万元,2016年财政拨款支出1113.18万元,比上年财政拨款支出增加323.75万元, 其原因为人员工资调资及补发,拨付财政评审费。2016年财政拨款比年初预算增加187.43万元，其原因为人员工资调资及补发。

　　（2）三公经费中公务接待费决算数5.43万元比年初预算10.2万减少4.77万元，比上年决算数4.8万元增加了0.63万元。比预算数减少是我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约不铺张浪费。比上年数增加是我局今年审计检查较多。我局没有因公出国费和公务用车费用。

　　（3）2016年采购预算数为24.85万元，实际采购数22.52万元。其中货物类4.92万元，工程类17.6万元。工程为维修办公大楼费用。

　　(4)2016年机关运行经费31.08万元,主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

　　(5)我局至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工资纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。2015年我局被授予“国家级精神文明单位”称号。今后我局将切实加强绩效考评工作，形成绩效考评工作常态化。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                                             古县财政局

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