第一部分：概况

　一、主要职能

服务、协调、配合各企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各企业统计月报、季报和年报工作；为各企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作；加强中小微企业服务站工作和“小升规”企业的培育。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、机构情况

我局共设有6个事业科室，分别为办公室、政策法规科、人事教育科、创业辅导科、发展规划科、产业指导科。

2、人员情况

 古县中小企业局为参照公务员管理事业单位，独立编制机构。 我局年末在职人员26人，其中正科1人，副科1人，退休人员9人。我局执行的事业单位会计制度，财政预算代码为146001。

3、机构设置如下：

局　长：冯拴云---负责全面工作

副局长：刘　毅---负责相关业务工作

财 务：燕改平---负责财务工作

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出年初预算安排情况。

1、安排个人部分人员经费：124.62万元；

2、项目支出：94.34万元

3、安排机关运行经费3.19万元，共计：222.15万元

二、收入支出预算执行情况

（一）对2017年度部门决算数据变动情况及原因分析

1、人员经费实支134.81万元；（其中用于人员支出82.3万元，社会保障和就业支出44.68万元，住房公积金7.83万元）：

2、人头经费实支3.18万元（其中办公设备购置1.73万元。电费1.14万元，其他0.31万元）

3、项目支出118.87万元（其中自支工资83.94万元，对企业单位补贴20万元，统计经费5万元，业务费6.75万元）

共计256.86万元。

3．收入支出与年初预算对比分析。

（1）、人员经费与年初预算相比超支34.71万元，主要是由于人员调入、工资调资、调档、调级别引起；

（2）业务经费实际支出为3.18万元，与预算安排减少，因年底未报手续费。

4．收入支出与上年实际支出对比分析

（1）、人员经费与上年实际支出相比超支4.24万元，主要是由于人员工资调资、调档、调级别引起；

（2）、项目支出增加20万元，为企事业单位补贴，业务经费与上年实际支出相比未变化。

5、收入支出结构分析。

人员经费收支占总收支的比重为90.96%，业务经费收支占总收支的比重为8.36%，其它0.78%。

（二）、“三公”经费决算数与年初预算数、上年决算数据增减原因及分析说明

2017年我单位“三公”经费年初预算0.25万元，实际支出0.25万元，无变化。与2016年实际支出相比减少100元。上级接待开支相对节约。

（三）、单位绩效评价工作情况及评价结果的公开说明  

绩效评价严格按照德、能、勤、绩考核，在班子大会上通过，经劳动行政部门批准方可执行。

（四）、单位经费运行情况及增减变化说明

2017年实际支出3.18万元，与年初预算相比减少，未报手续费，与2016年实际支出相比无变化。

（五）、政府采购情况

   2017年新购置联想台式电脑2台共8000元，打印机1台计1300元，空调2台8000元。共计17300元。

（六）我单位2017年度资产占用情况为184.88万元

第四部分：名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西省临汾市古县中小企业局.XLS

2018年8月15日