第一部分：概况

一、主要职能

古县第三中学地处古县岳阳镇张庄村。2017年年末在编教职工162人，2017年末学生916人。

主要职能是为初级中学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。管理教师队伍，组织教学研究活动。

二、部门决算单位构成

由古县第三中学一个单位构成，有24个教学班。预算代码：135005。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年收入决算数为：16557739.20元，其中财政拨款收入：16465812.20元，事业收入：91927元，总收入比去年减少3217474.13元。原因是2017年度有几位教师外调到其他单位，人员减少，减少了财政拨款收入；而且由于学生人数减少，学校的食宿生减少，减少了事业收入。2017年支出决算数为：17188391.62元，其中基本支出：14531518.10元，项目支出：2656873.52元。总支出比去年减少2772659.33元，其中基本支出减少1011581.94元，项目支出减少1761077.39元。原因是2017年度，有几位教师外调到其他单位，减少了基本教育支出，并且由于学生人数减少，减少了一些基础设施的维护费用。2017年度由于在上级和我校的共同努力下，学校的基础设施逐渐完善，维修维护费用减少，减少了部分项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.2017年度一般公共预算财政拨款收入决算为17096464.62元，其中包括基本支出决算数14439591.10元和项目支出2656873.52元。另外年初结转结余1044601.79元。支出情况如下：基本支出金额为14439591.10元，项目支出金额为2656873.52元，年末结转结余413949.37元。其中基本支出比上年减少，因为2017年有部分教师调到外单位。项目支出比上年减少，因为学校薄改及均衡教育项目基本完成。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2017年三公经费决算数为25000元，本单位无因公出国费用和公务用车费，只有用于接送教师的专用车辆维护费用25000元，相比于2016年公务接待费增加14856，主要是因为增加接送教师的专用车辆维护。

3.2017年度我单位项目资金使用到位，绩效评价优异，各项资金全部并充分用于改善学校设施设备和教育教学。

4、2017年本单位事业编制174人，年末实有人数162人，比上年度减少5人，主要原因是调出。

5.2017年度我单位国有资产占用情况为47.66万元

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县第三中学.XLS

古县第三中学

2018.8.15