第一部分 概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）、编制财政所年度财政预算草案并组织执行；向财政局报告财政决算；管理和监督镇各项财政收支。

（三）、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（六）、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（八）、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构基本情况

单位名称：古县乡财管理服务中心南垣

单位性质：事业单位

人员编制：2人

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

九、三公经费公开表（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款上年度拨款629.72万元，本年度拨款782.35万元，比上年增152.62万元，其原因是个人部分调资补发，一事一议项目增加。

2.基本支出上年支出16.05万元，本年度支出17.32万元，比上年增加1.27万元，其原因是人员工资增加。

3.项目支出上年度支出581.04万元，本年度支出804.09万元，比上年增加223.04万元，其原因是上年结余资金已经支付。

4.上年结转结余59.48万元，本年无结转结余。

5.三公经费上年支出2.79万元（公务车辆运行费2.79万元、无公务接待、无出国出境费用），本年支出1.25万元（公务车辆运行费1.53万元、无公务接待、无出国出境费用），其原因是下乡次数减少，车辆维修费及燃料费减少。

6.  固定资产价值上年度为12.99万元，本年度末固定资产价值为13.79万元，增加复印机一台0.8万元

7单位人员增减情况;无调减。

8.我单位事业人员严格执行绩效工资管理。

9.政府采购情况：购买打复印机一台0.8万元

10.单位经费3.5万元，主要用于办公费，劳务费，差旅费；

与上年相比减少3.5万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县乡财管理服务中心南垣.XLS

古县乡财管理服务中心南垣

2018年8月13日