第一部分　　概况

一、主要职能

古县财政局为正科级单位，隶属于县政府，属于政府职能部门，其职能是拟定和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案，贯彻落实国家有关财政、国有资产管理、财务、会计管理的各项方针、政策、法律、法规；拟定有关财政、财务、会计管理工作的规范性文件并组织实施；编制本县年度财政预算草案并组织实施，并编报财政总决算。组织制定经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

二、部门决算单位构成（机构设置）

局机关内设6股2室（预算股、国库股、综合股、农财股、社保股、采管股；办公室和国资办）、下设：9个所属事业单位（国际局、农发办、国库支付局、采购中心、非税征收局、稽查队、评审中心、乡财中心、道路交通事故社会救助基金管理中心）。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

（1）2018年预算收入安排822.09万元，其中：基本支出669.61万元，分别为人员支出632.79万元，日常公用支出36.81万元 ;项目支出152.48万元。2018年支出共计1259.52万元，其中基本支出788.61元，项目支出470.91万元。比上年支出1186万元增加了73.52万元。预决算差异情况对比。2018年支出比年初预算增加437.43万元，其原因一是人员调资，基础工资调标、津补贴增加；二是2018年项目增加费用，分别是全县重点工程评审项目、国库支付平台运行维护项目。

（2）“三公”经费支出情况。2018年公务接待费预算7万元，实际支出6.58万元，接待批次为290，人次为1463。比去年6.9万元减少了0.32万元。减少原因是制度逐年规范，接待任务减少。我局没有因公出国费和公务用车费用。

（3）财政局为正科级行政单位，内设7个股室，下设8个事业单位。编制86人（其中：公务员编制14人，事业编制72人），2018年底实有人员75人（其中：公务员10人，工勤1人，事业64人）。

(4)我局至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理纳态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。2015年我局被授予“国家级精神文明单位”称号。今后我局将切实加强绩效考评工作，形成绩效考评工作常态化。

（5）2018年机关运行经费48.63万元,主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

（6）2018年采购预算数为31.2万元，实际采购数20.65万元。主要用于购置会议室音响系统一套。

（7）我单位固定资产期末账面数原值1,088.08万元，累计折旧0万元，净值1,088.08万元，其中：土地、房屋及构筑物795.89万元，占固定资产的73.15%；通用设备240.55万元，占22.11%；专用设备13.47万元，占1.24%；家具、用具、装具及动植物38.17万元，占3.51%。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县财政局.XLS

2019年8月20日