目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责指导、管理全县企业养老保险业务的开展,职工基本养老保险信息数据库的建设。

（二）直接承办各类城镇企业在职职工、非公经济单位、个体工商户及灵活就业人员基本养老保险参保登记，基本养老保险费的征缴，基金的收支管理，基本养老保险关系的转移。

（三）负责企业离退休职工和遗属的基本养老金及遗属生活困难补助的发放管理、待遇调整、社会化发放等工作。

二、机构设置情况

古县企业养老保险服务中心属全额事业单位，副科级建制，核定领导职数1正（副科）2副（正股），核定全额财政拨款事业编制10名。

截止2020年12月31日实有在职职工9人，退休3人，共计12人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计105.39万元、支出总计105.39万元。与2019年相比，收入总计减少68.63万元，下降39%，支出总计减少68.63万元，下降39%。主要原因一是财政对基本养老保险基金的补助未在决算中列出，二是人员较上年减少一名，人员变动导致公用经费及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计105.39万元，其中：财政拨款收入105.39万元，占比100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计105.39万元，其中：基本支出90.65万元，占比86%；项目支出14.74万元，占比14%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计105.39万元、支出总计105.39万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少68.63万元，下降39%，财政拨款支出总计减少68.63万元，下降39%。主要原因一是财政对基本养老保险基金的补助未在决算中列出，二是人员较上年减少一名，人员变动导致公用经费及人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出105.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少68.63万元，下降39%。主要原因一是财政对基本养老保险基金的补助未在决算中列出，二是人员较上年减少一名，人员变动导致公用经费及人员经费减少。其中，人员经费85.05万元，占比80.7%，与2019年相比，减少8.01万元；日常公用经费5.6万元，占比5.31%，与2019年相比减少0.98万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出105.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出98.09万元，占93%；住房保障（类）支出7.3万元，占7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算105.68万元，支出决算105.39万元，完成年初预算的99%。

其中：社会保障和就业支出年初预算98.51万元，支出决算98.09万元，完成年初预算的99%，用于用于人员支出77.75万元；商品和服务支出20.34万元，其中：办公费4.37万元，差旅费1.34万元，印刷费2.9万元，手续费0.07万元，水电费0.27万元，劳务费1.39万元，福利费1.96万元，维护费0.62万元，工会经费1.12万元。较2019年决算减少61.3万元，下降36%，主要原因一是财政对基本养老保险基金的补助未在决算中列出，二是人员较上年减少一名，人员变动导致公用经费及人员经费减少。

住房保障支出年初预算7.17万元，支出决算7.3万元，完成年初预算的100%，用于人员支出7.3万元。较2019年决算减少0.03万元，下降0.01%，主要原因人员公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出90.65万元，其中：人员经费85.05万元，主要包括工资福利支出83.93万元；对个人和家庭补助1.12万元，其中退休费1.12万元；公用经费5.6万元，主要包括办公费1.28万元，印刷费1万元，差旅费0.24万元，工会经费1.12万元，福利费1.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，同2019年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2020年无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的劳务派遣劳务费和档案事务业务费2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金14.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为7.56万元，执行数为7.39万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣3名劳务派遣人员，为我中心配合企业养老保险业务工作，年底圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对企业养老保险业务不熟悉。下一步改进措施：进一步对3名劳务派遣人员专业学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项任务。

2.企业养老保险业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为7.83万元，执行数为7.35万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：我单位负责指导、管理全县企业养老保险业务的开展,围绕此工作产生的单位正常运行经费，包括办公经费、办公楼的水电费及劳务维修等经费。年底圆满完成年初制定的工作计划任务。发现的主要问题及原因：办公经费审批原始凭证不严谨。下一步改进措施：对办公经费审批严格执行财政文件，节流开支。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

企业养老保险业务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

2.企业养老保险业务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，比2019年决算增加（减少）0万元。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2019年决算增加（减少）0万元。

（2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据）

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1.2020年部门决算公开报表

2.企业养老保险业务费项目绩效自评表

3.企业养老保险业务费项目绩效评价报告

4.企业养老保险劳务费项目绩效自评表

5.企业养老保险劳务费项目绩效评价报告

古县企业养老保险服务中心

2021年8月26日

古县企业养老保险服务中心.XLS

2020年古县企业养老保险服务中心决算公开内容.pdf