目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1二、机构设置情况................ ................2

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..............、......3

二、收入决算情况说明............................3三、支出决算情况说明.......................、.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...、.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....5七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................... ...5

八、其他重要事项情况说明..................... ...7

（一）机关运行经费支出情况说明................7（二）政府采购情况说明...... ..................7

（三）国有资产占用情况说明... .................7

（四）预算绩效情况说明....... .................8

第四部分  名词解释..............................11

第五部分  附件..................................12

山西省古县医疗集团

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

古县人民医院始建于1971年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工282人，其中正式职工138人，临时工144人。正高级职称2人，副高级职称23人，中级职称39人。现有办公用房和业务用房33587.9平方米，编制床位200张。我院拥有西门子1.5T核磁共振，西门子16排螺旋CT、意大利GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

无

3、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位，受古县卫生健康和体育局管辖。下属六家乡镇卫生院。北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院。

4、人员编制

古县人民医院人员编制数为185人，现有在职职工138人，退休职工72人，共计210人。六家乡镇卫生院人员编制数为113人，现有在职职工48人，退休职工38人，共计86人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年度部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8740.4万元、支出总计9590.96万元。与2020年相比，收入总计减少3654.26万元，下降29.48%，支出总计减少1702.48万元，下降15.08%。主要原因是事业收入增加112.42万元。财政拨款较去年减少3754.79万元，其中包括：新建医院工程款：2157.96万元，医院救治能力提升项目工程：1105.34万元，抗疫国债资金：300万元，疫情防控救治体系建设资金：191.49万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8740.4万元，其中：财政拨款收入3278.99万元，占比37.52%；事业收入5461.41万元，占比62.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9590.96万元，其中：基本支出1695.17万元，占比17.67%；项目支出7895.79万元，占比82.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3278.99万元、支出总计4129.56万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3754.79万元，下降53.38%，财政拨款支出总计减少1803万元，下降30.39%。主要原因是财政拨款较去年减少3754.79万元，其中包括：新建医院工程款：2157.96万元，医院救治能力提升项目工程：1105.34万元，抗疫国债资金：300万元，疫情防控救治体系建设资金：191.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3358.55万元，占本年支出合计的35.02%。与2020年相比，财政拨款支出减少2541.47万元，下降43.08%。主要原因是新建医院工程款：2157.96万元，医院救治能力提升项目工程：1105.34万元，抗疫国债资金：300万元，疫情防控救治体系建设资金：191.49万元。其中，人员经费2146.84万元，占比63.93%，日常公用经费1211.71万元，占比36.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4129.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出267.55万元，占6%；卫生健康（类）支出3701.51万元，占89.63%；住房保障（类）支出160.5万元，占4.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2299.68万元，支出决算4129.56万元，完成年初预算的179.57%。其中：一般公共服务支出年初预算2299.68万元，支出决算3358.55万元，完成年初预算的146.04%，用于增加乡镇卫生院公共卫生服务项目补助、乡镇卫生院基本药物零差价补贴。工资每年进行的薪级工资调整标准提高及社会保障缴费增加。较2020年决算减少2541.47万元，下降56.92%，主要原因新建医院工程款：2157.96万元，医院救治能力提升项目工程：1105.34万元，抗疫国债资金：300万元，疫情防控救治体系建设资金：191.49万元。

此项内容需公开到功能科目项级科目：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算270.32万元，支出决算267.55万元，完成年初预算的98.97%，占一般公共预算支出的7.9%。具体情况如下：

 事业单位离退休（项）。年初预算40.78万元，支出决算40.78万元。决算数等于预算数。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算193.16万元，支出决算179.59万元。决算数小于预算数的主要原因是：预算人数为预估人数，实际人数比预估人数少，故经费减少。

2、卫生健康支出（类）。年初预算1884.5万元，支出3701.51万元，完成年初预算的1.96%。具体情况如下： .

 财政对其他公立医院支出的补助（项）。年初预算530.92万元，支出决算2006.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加基本公共卫生服务项目资金、新冠疫情防控项目资金、医院救治能力提升项目等。

事业运行（项）。年初预算1666.34万元，支出决算1695.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：工资每年进行的薪级工资调整标准提高及社会保障缴费增加。

3、住房保障支出（类）。年初预算144.86万元，支出160.49万元，完成年初预算的2%。具体情况如下：

 住房公积金（项）。年初预算144.86万元，支出决算160.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金社会保障缴费调整标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3358.55万元，其中：人员经费2146.84万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休费；公用经费1211.71万元，主要包括主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与上年一致无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆。乡镇卫生院共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车16辆。单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

2、房屋情况

 我院于2015年10月搬迁新医院，新医院工程已决算审计，已入固定资产，现固定资产房屋面积33587.9平方米，价值6479.89万元，旧医院房屋已于2016年移交古县妇幼保健院、古县卫生监督所。下属六家乡镇卫生院，其中：北平镇卫生院办公楼房使用面积1813平方米，价值159.3万元，位于北平镇北平村，古阳镇卫生院办公楼房使用面积1153.65平方米，价值141.67万元，位于古阳镇古阳村，岳阳镇卫生院办公楼房使用面积1308平方米，价值47.16万元，位于古县平阳西路，旧县镇卫生院办公楼房使用面积2386平方米，价值96.18万元，位于旧县镇旧县村 ，三合镇卫生院办公楼房使用面积1000平方米，价值141.99万元，位于石壁乡石壁村，三合镇永乐分院办公楼房使用面积1518.92平方米，价值178.63万元，位于永乐乡永乐村，南垣乡卫生院办公楼房使用面积3403.6平方米，价值303.37万元，位于南垣乡店上村，

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位及下属六家乡镇卫生院占有通用设备704件，价值850.7万元；家具3029件，价值317.55万元；专用设备2248件7844.17万元；其他固定资产，全部都在自用。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2021年度5个项目全面开展绩效自评，涉及资金379.16万元，其中：一般公共预算项目支出379.16万元；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目经费的支出严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的支出情况根据预算进度及要求完成。

组织对“劳务派遣”“基本药物补贴”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出379.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。项目评价结果为优，项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）2021年竞聘人员配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目年初预算数161.36万元，全年执行数161.36万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：一、大幅提高了竞聘人员收入。二、保障职工就业的稳定性、提高工作质量、增强了竞聘人员工作积极性。

（2）2021年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目年初预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：一、2021年医疗服务与保障能力提升补助人员7人，共计35万元配套资金（县财政补助35万元）。二、大幅提高了全科医生收入。

（3）2021年劳务派遣人员配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目年初预算数52.8万元，全年执行数52.8万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：一、大幅提高了劳务派遣人员收入。二、保障职工就业的稳定性、提高工作质量、增强了劳务派遣人员工作积极性。

（4）2021年基层医疗机构基本药物零差价补贴项目、2021年公立医院基本药物零差价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目公立医院年初预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%，基层医疗卫生机构年初预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：一、实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例：100%。二、基本药物零差率销售补贴（30%补贴），共计130万元配套资金（县财政补助130万元）。三、保证药品安全、有效、经济、降低患者的医疗费用（长期）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“劳务派遣”“基本药物补贴”等5个项目绩效评价报告（详见附件3）。

(五)其他需要说明的事项

1、2021年我单位政府性基金财政拨款收入决算503.55万元，比2020年决算增加203.55万元，主要原因是2021年度增加了抗疫特别国债300万元政府性基金预算安排。

2021年我单位政府性基金财政拨款支出决算771.01万元，比2020年决算增加738.47万元，主要原因是2021年度增加了抗疫特别国债267.46万元政府性基金预算安排，及基层医疗卫生机构基本药物补贴及救治能力提升工程项目支出。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

    附件2：项目绩效自评表

附件3：部门整体支出绩效自评报告

古县医疗集团2021年部门决算公开.pdf