第一部分  概况

一、本部门职责

古县城镇小学主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

古县城镇小学为县直小学，是全额事业单位，单位预算代码为135015,单位编制人数128人，实有人数126人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1891.72万元、支出总计1891.72万元。与2020年相比，收入总计增加300.31万元，上浮18.42%，支出总计增加300.31万元，18.42%。主要原因是人员增加，人员经费增加，社会保障缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1891.72万元，其中：财政拨款收入1891.72万元，占比100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1891.72万元，其中：基本支出1522.1万元，占比80.46%；项目支出369.62万元，占比19.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1891.72万元、支出总计1891.72万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加300.31万元，增加18.42%，财政拨款支出总计增加300.31万元，增加18.42%。主要原因是人员增加，人员经费增加，社会保障缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1891.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加300.31万元，增加18.42%。主要原因是人员增加，人员经费增加，社会保障缴费支出增加。其中，人员经费1458.55万元，占比77.1%，日常公用经费257.37万元，占比13.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1891.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1593.15万元，占84.22%；社会保障和就业（类）支出176.3万元，占9.32%；住房保障（类）支出122.27万元，占6.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1598.28万元，支出决算1624.87万元，完成年初预算的101.66%。其中：

教育支出年初预算1324.04万元，支出决算1593.15万元，完成年初预算的120.32%，主要用于在职人员工资及社会保障缴费支出、义务教育公用经费支出等。较2020年决算增加228.74万元，增长16.76%，主要原因是人员增加，人员工资及社会保障缴费经费增加、义务教育公用经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算167.49万元，支出决算176.3万元，完成年初预算的105.26%，主要用于单位；社会保障缴费支出、退休人员取暖费。较2020年决算增加21.82万元，增长14.12%，主要原因是单位人员增加，社会保障缴费支出增加。住房保障支出年初预算106.75万元，支出决算122.27万元，完成年初预算的114.54%。主要用于在职人员住房公积金支出.较2020年决算增加16.29万元，增长15.37%，主要原因是人员增加，人员住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1522.1万元，其中：人员经费1475.49元，主要包括在职人员工资和社会保障缴费，退休人员取暖费等支出；公用经费46.61万元，主要包括义务教育学校日常运行公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0.09万元，完成预算的30%，与2020年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费中公务接待费财政支出预算0.3万元，其中：公务接待费预算0.3万元，支出决算0.09万元，完成预算的30%，比预算减少0.21万元，完成预算的30%，主要原因是：疫情原因公务接待减少。

2021年“三公”经费中公务接待费决算0.09万元，与2020年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类非寄宿生生活补贴、劳务派遣劳务费、教师节奖励金3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金28.91万元，占一般公共预算项目支出总额的9.8%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

 非寄宿生生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.325万元，执行数为6.325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对非寄宿生补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

劳务派遣人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：严格按照有关财务会计管理规定和要求记账、入账。财政部门对经费的使用进行监督和检查。

教师节奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数2.2万元，实际执行数2.2万元，完成预算的100%。项目绩效的完成情况：遵循科学规范原则，二是坚持公正、公开原则，三是标准统一、资料可靠原则，四是专款专用原则。五是及时拨付资金原则，通过以上原则，鼓励教师乐于教学。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果由古县教育科技局统一以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1: 2021年部门决算公开报表

附件2: 2021年项目支出绩效自评表

附件3: 2021年整体支出绩效自评报告

附件4：2021年部门绩效评价报告

                                    古县城镇小学

                                  2022年8月25日

古县城镇小学.XLS