古县城镇幼儿园

2021年度部门决算报告

目  录

第一部分  概况 1

一、本部门职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分  2021年度部门决算报表 2

一、收入支出决算总表 附件1

二、收入决算表 附件1

三、支出决算表 附件1

四、财政拨款收入支出决算总表 附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 附件1

十、部门决算公开相关信息统计表 附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5

八、其他重要事项情况说明 5

（一）机关运行经费支出情况说明 5

（二）政府采购情况说明 5

（三）国有资产占用情况说明 5

（四）预算绩效情况说明 6

第四部分  名词解释 8

第五部分  附件. 9

第一部分  概况

一、本部门职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工

作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工 作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、机构设置情况

1、内设机构。 机构设置情况：

园长室：董瑜---全面负责园内行政、人事、安全、党支部

建设等各方面管理工作。

副园长室：党志芳--全面负责教育教学工作。

副园长室：张红俊---全面负责幼儿园后勤工作。

教研室：陈康----全面负责业务工作。具体抓幼儿园教育教学常规课程建设。幼儿发展、教师业务培养、环境创建等工

作。

财务室：李玲玲---负责幼儿园财务方面的工作。

保健室：王莉--负责幼儿预防按种、传染病及幼儿常规病的预防工作。

2、派出机构。古县城镇幼儿园无派出机构

3、所属事业单位：古县城镇幼儿园是属古县教育局下属的

事业单位。

4、人员编制：古县城镇幼儿园是全额事业单位，现有编制

47 人，实有在职职工 37 人。退休人员 26 人，共 63 人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计538.9万元、支出总计574.1万元。与2020年相比，收入总计增加了34.66万元，提高了6%，支出总计增加72.21万元，提高了12%。主要原因是支持学前教育资金增加、公积金调整、个人部分调资增加、事业收入增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计538.9万元，其中：财政拨款收入484.4万元，占比90%；事业收入54.5万元，占比10%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计574.1万元，其中：基本支出443.1万元，占比77%；项目支出131万元，占比23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计519.7万元、支出总计519.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加了47.79万元，提高了9%，财政拨款支出总计减少50.14万元，提高了10%。主要原因是支持学前教育资金增加、公积金调整、个人部分调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出519.7万元，占本年支出合计的91%。与2020年相比，财政拨款支出增加50.14万元，提高了10%。主要原因是学前教育经费增加、公积金调整、个人部分调资等。其中，人员经费428.9万元，占比82.5%，日常公用经费14.2万元，占比2.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出519.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出405万元，占78%；社会保障和就业（类）支出81.1万元，占16%；住房保障（类）支出33.6万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算453.55万元，支出决算519.7万元，完成年初预算的114%。其中：

1、教育支出：年初预算360.72万元，支出决算是405万元。完成年初预算的112%，用于人员经费、日常公用经费、住房金改革支出、工资福利支出、项目支出等。较2020年决算384.4万元增加了20.6万元，主要原因是支持学前教育公用经费项目资金增加、个人部分调资、住房金调整等。

2、社会保障和就业支出：年初预算60.23万元，支出决算81.1万元，较2020年52.7万元增加了28.4万元，主要原因是退休人员的死亡抚恤金等。

3、住房保障支出：年初预算32.60万元，支出决算33.6万元，较2020年34.8万元减少了1.2万元，原因是在职人员死亡。人员经费减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出443.1万元，其中：人员经费428.9万元，主要包括；基本工资、绩效、津补贴、取暖费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费14.2万元，主要包括工会福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额17.1万元，其中：政府采购货物支出17.1万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位位于古县教育街 124 号，建筑

面积 3919 平米。属于国有土地，有土地证：古国用（2014）

第 990000289 号。产权登记证：S4141025007769.房屋全

部在用，无出租出借情况。

4、资产分类明细：2021年总资产：4340726.19 元

其中（1）土地房屋及构建物：1544670.69 元

（2）通用设备：1665053 元

（3）专用设备：547175 元。

（4）家具用具装具：448166 元

（5）无形资产：135661.5 元

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况说明

(1) 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金33.58万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.75%。

组织对劳务派遣费、教师节奖金、学前教育公用经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33.58万元。从评价情况来看：劳务派遣费预算19.2万元，资金及时到位，按时发放，取得良好的效果。教师节奖金0.58万元，模范老师起到带头作用，劲头十足，工作更加努力，更加优秀。学前教育公用经费预算13.8万元，执行数是12.9万元，运用该资金改善办园条件，改善教学设备，更加适合现代教育发展。

组织对我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.68万元，从评价情况来看， 项目资金及时到账、合理使用，按时发放。劳务派遣费和教师节奖金按时发放到老师们手中，激发老师的积极性。学前教育公用经费合理使用，改善办园条件，更换教学设备，适应现代化教育教学工作。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。：

劳务派遣费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 19.2万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是资金及时到位 ；二是资金及时发放。发现的主要问题及原因：在工作中，缺乏科学评估意识。下一步改进措施：一是加强软件学习 ；二是提高自我认识。（项目自评表见附件 2） 。

教师节奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 0.58万元，执行数为 0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是按计划及时支付；二是有科学合理的绩效指标。发现的主要问题及原因：在工作中，考核在目标设定上不能实现多元化的目标，考核结果仅仅停留在作为薪金或晋升的依据。下一步改进措施：一是有科学、合理、标准的设定方案 ；二是改变德能勤绩传统的固化思维模式。（项目自评表见附件2）。

支持学前教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 13.8万元，执行数为 12.9万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：一 是资金拨付及时，支付及时，使用合理；二是资金的使用符合有关预算管理规定。发现的主要问题及原因：科学完善绩效评价原则。下一步改进措施：一是构建合理的绩效评价体系 ；二是加强绩效培训。（项目自评表见附件2）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《 古县城镇幼儿园项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

   本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：古县城镇幼儿园2021年部门决算公开表

附件2：古县城镇幼儿园2021年项目绩效目标自评表（3个项目自评表和自评报告）

附件3：古县城镇幼儿园2021部门整体支出绩效自评报告

2022年8月25日

古县城镇幼儿园

古县城镇幼儿园 2021年决算.pdf