目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................4

（一）机关运行经费支出情况说明................4

（二）政府采购情况说明........................4

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................8

第五部分  附件..................................9

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责指导、管理全县企业养老保险业务的开展,职工基本养老保险信息数据库的建设。

（二）直接承办各类城镇企业在职职工、非公经济单位、个体工商户及灵活就业人员基本养老保险参保登记，基本养老保险费的征缴，基金的收支管理，基本养老保险关系的转移。

（三）负责企业离退休职工和遗属的基本养老金及遗属生活困难补助的发放管理、待遇调整、社会化发放等工作。

二、机构设置情况

古县企业养老保险服务中心属全额事业单位，副科级建制，核定领导职数1正（副科）2副（正股），核定全额财政拨款事业编制10名。

截止2021年12月31日实有在职职工10人，退休3人，共计13人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计109.97万元、支出总计109.97万元。与2020年相比，收入总计增加了4.58万元，增加4.35%，支出总计增加了4.58万元，增加4.35%。主要原因是人员较上年增加一名，人员变动导致公用经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计109.97万元，其中：财政拨款收入109.97万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计109.97万元，其中：基本支出100.57万元，占比91.45%；项目支出9.4万元，占比8.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计109.97万元、支出总计109.97万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加了4.58万元，增加4.35%，财政拨款支出总计增加了4.58万元，增加4.35%。主要原因是人员较上年增加一名，人员变动导致公用经费及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出109.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加了4.58万元，增加4.35%。主要原因是人员较上年增加一名，人员变动导致公用经费及人员经费增加。其中，人员经费93.03万元，占比84.59%，日常公用经费16.94万元，占比15.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出109.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出102.74万元，占93.43%；住房保障（类）支出7.23万元，占6.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算102.4万元，支出决算109.97万元，完成年初预算的107.39%。其中：

其中：社会保障和就业支出年初预算95.97万元，支出决算102.74万元，完成年初预算的107.05%。较2020年决算增加6.77万元，增加7.05%，主要原因是人员较上年增加一名，人员变动导致公用经费及人员经费增加。

住房保障支出年初预算6.43万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的112.44%，用于人员支出7.23万元，较2020年决算增加0.8万元，增加了12.44%，主要原因人员公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出100.57万元，其中：人员经费93.03万元，主要包括主要包括工资福利支出81.97万元；对个人和家庭补助11.06万元，其中退休费1.16万元；公用经费7.54万元，主要包括商品和服务支出6.60万元，资本性支出0.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，同2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2021年无“三公”经费。

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元。政府采购授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

本单位无编制车辆，办公地点在古县人社局大楼，其他国有资产占有使用情况:截至2021年12月31日固定资产总额108497元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的企业养老保险经费、劳务派遣人员劳务费、业务费3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金9.4万元，占一般公共预算项目支出总额的48.45%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对我单位企业养老保险经费、劳务派遣人员劳务费、业务费3个项目开展部门评价评价，涉及一般公共预算支出9.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，达到预定工作目标，保障资金拨付。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.劳务派遣劳人员务费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年执行数为7.2万元。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣3名劳务派遣人员，为我中心配合企业养老保险业务工作，年底圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对企业养老保险业务不熟悉。下一步改进措施：进一步对3名劳务派遣人员专业学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项任务。

2.企业养老保险业务费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年执行数为0.2万元。项目绩效目标完成情况：我单位负责指导、管理全县企业养老保险业务的开展,围绕此工作产生的单位正常运行经费，包括办公经费、办公楼的水电费及劳务维修等经费。年底圆满完成年初制定的工作计划任务。发现的主要问题及原因：办公经费审批原始凭证不严谨。下一步改进措施：对办公经费审批严格执行财政文件，节流开支。

3.企业养老保险经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年执行数为2万元。项目绩效目标完成情况：围绕我单位工作产生的单位正常运行经费，包括办公用品购置、差旅费下乡报销等经费。年底圆满完成年初制定的工作计划任务。发现的主要问题及原因：绩效目标编制质量有待提升，绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对企业养老保险养老保险办公经费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为100分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件,绩效评价报告见附件。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：企业养老保险劳务派遣人员劳务费项目绩效自评表

附件3：企业养老保险务派遣人员劳务费项目绩效评价报告

附件4：企业养老保险业务费项目绩效自评表

附件5：企业养老保险业务费项目绩效评价报告

附件6：企业养老保险经费项目绩效自评表

附件7：企业养老保险经费项目绩效评价报告

古县企业养老保险服务中心2021年度部门决算.pdf