目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、 本部门职责

古县石壁乡中心学校主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。按照学生的年龄特点，遵守一定的教育教学规律，全面完成教学任务为任，管理教师队伍组织教学研究活动，全面提高教学质量。

二、 机构设置情况

古县石壁乡中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为135012。包含1所中心小学（石壁中心小学），贾村、高城两个教学点，1所中心幼儿园（石壁乡中心幼儿园）。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计659.74万元、支出总计659.74万元。与2019年相比，收入总计减少6.37万元，下降0.96 %，支出总计减少6.37万元，下降0.96 %。主要原因是2020年退休人员较2019年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2020年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。      。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计648.78万元，其中：财政拨款收入647.84万元，占比99.86%；事业收入0.94万元，占比0.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计647.69万元，其中：基本支出500.11万元，占比77.21%；项目支出147.59万元，占比22.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计658.80万元、支出总计658.80万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少5.66万元，下降0.85 %，财政拨款支出总计减少5.66万元，下降0.85 %。主要原因是2020年退休人员较2019年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2020年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出646.75万元，占本年支出合计的99.85%。与2019年相比，财政拨款支出减少8.15万元，下降1.24 %。主要原因是2020年退休人员较2019年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2020年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。其中，人员经费498.96元，占比77.15%，日常公用经费25.85元，占比3.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出646.75万元，主要用于以下方面：教育（类）支出530.08万元，占81.96%；社会保障和就业（类）支出80.04万元，占12.38%；住房保障（类）支出36.63万元，占5.66%； 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算480.11万元，支出决算646.75万元，完成年初预算的 134.71 %。其中：教育支出年初预算 406.46万元，支出决算530.08万元，完成年初预算的130.41%，主要用于在职人员工资及社会保障缴费支出、农村义务教育学校公用经费支出等，较2019年决算减少4.24万元，下降0.79 %，主要原因2020年退休人员较2019年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2020年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。社会保障和就业支出年初预算74.28万元，支出决算80.04万元，完成年初预算的107.75%，主要用于退休人员取暖费，在职人员养老保险支出，较2019年决算，下降3.42万元，主要原因2020年在职人员退休养老保险支出减少。住房保障支出年初预算36.93万元，支出决算36.63万元，完成年初预算的99.19%，主要用于在职人住房公积金支出，较2019年决算下降0.49万元，下降1.32 %，主要原因2020年退休人员较2019年有所较增加，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出499.17万元，其中：人员经费473.31万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效、社会保障缴费等；公用经费25.85万元，主要用于义务教育学校日常运行办公费、印刷费、维修费等公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0.1万元，完成预算的20%，比2019年增加0.1万元，增加 100 %，主要原因是：2019年没有列支公务接待费，2020年有部分公务接待费，主要用于接待上级部门来校检查，以及本年县组织的教研活动在本校开展几次，接待外校教师，和学校每学期期中期末考试，接待监考评教师增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算0.5万元，其中公务接待费预算0.5万元，支出决算0.1万元（国内公务接待批次4次，人数49人），完成年初预算的20%。

“三公”经费中公务接待费决算与2019年决算相比增加0.1万元，增加100%，主要原因是：2019年没有列支公务接待费，2020年有部分公务接待费，主要用于接待上级部门来校检查，以及本年县组织的教研活动在本校开展几次，接待外校教师，和学校每学期期中期末考试，接待监考评教师增多。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金9.48万元，占一般公共预算项目支出总额的25.23%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

学生营养改善计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为2.83万元，执行数为2.52万元，完成预算的89.05%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻家庭经济负担，提升学生营养要求，营养改善计划食品安全达标率100%。发现的主要问题及原因：一是营养食谱制定不够均衡；二是提升食堂加工水平。下一步改进措施：一是群策群力开展家校互动制定更合理更营养的食谱；二是积极组织食堂人员参加技能培训。

校舍维修补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3.4万元，执行数为3.39万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是确保专款专用，资金拨付和落实及时；二是确保师生生活办公用房安全。发现的主要问题及原因：一是工程进度较慢，工期较长；二是工程资料不够完善。下一步改进措施：一是签订工程目标责任书；二是专人监管工程质量进度，建立完善工程资料。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对寄宿生补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果由古县教育科技局统一以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:  2020年部门决算公开报表

附件2:  2020年绩效自评表

古县石壁乡中心学校

2021年8月27日

石壁乡中心学校2020年决算公开.pdf

古县石壁乡中心学校.XLS